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5月10日基金净值:格林泓盛一年定开债券发起式最新净值1.0387,涨0.14%
发布日期:2024-06-02 20:13 点击次数:134
本站消息,5月10日,格林泓盛一年定开债券发起式最新单位净值为1.0387元,累计净值为1.0567元,较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
格林泓盛一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.08%,现金占净值比0.38%。
该基金的基金经理为柳杨、冯翰尊,柳杨、冯翰尊于2024年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.35%。
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